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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 422.00 | 280 474.00 | 5 948.00 | 286 422.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 842.00 | 209 367.00 | 70 474.00 | 279 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 263.00 | 49 453.00 | 170 810.00 | 220 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 599.00 | 539 293.00 | 329 305.00 | 868 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 754.00 | 37 908.00 | 178 846.00 | 216 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 168.00 | 4 585.00 | 81 583.00 | 86 168.00 |
BZ Autres créances | 354 590.00 | | 354 590.00 | 354 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244 970.00 | 1 491.00 | 1 243 479.00 | 1 244 970.00 |
CF Disponibilités | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 162.00 | 43 984.00 | 2 006 178.00 | 2 050 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 760.00 | 583 277.00 | 2 335 483.00 | 2 918 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DG Autres réserves | 929 625.00 | | | 929 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 775.00 | | | 328 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 088.00 | | | 1 356 088.00 |
DN Avances conditionnées | 358 106.00 | | | 358 106.00 |
DO TOTAL (II) | 358 106.00 | | | 358 106.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 985.00 | | | 225 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
EA Autres dettes | 305 717.00 | | | 305 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 289.00 | | | 560 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 483.00 | | | 2 335 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 650.00 | | | 454 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 214.00 | 490 969.00 | 527 182.00 | 36 214.00 |
FD Production vendue biens | 152 917.00 | 212 498.00 | 365 415.00 | 152 917.00 |
FG Production vendue services | 164 255.00 | 263 487.00 | 427 742.00 | 164 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 385.00 | 966 953.00 | 1 320 339.00 | 353 385.00 |
FM Production stockée | | | 22 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 31 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 446.00 | | | -95 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 578.00 | | | 1 562 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 803.00 | | | 1 233 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 775.00 | | | 328 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 340.00 | | 50 588.00 | 860 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 329.00 | 868 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 670.00 | 315 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 500 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 869.00 | | 5 222.00 | 345 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 436.00 | | 6 328.00 | 500 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 035.00 | | 39 038.00 | 14 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 763.00 | 54 835.00 | 37 305.00 | 521 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 570.00 | 6 549.00 | 30 646.00 | 304 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 193.00 | 48 286.00 | 6 660.00 | 217 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 9 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | 2 550.00 | 5 320.00 | 7 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 263.00 | 4 041.00 | 5 320.00 | 45 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 263.00 | 4 041.00 | 14 320.00 | 115 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 14 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 717.00 | 305 717.00 | | 305 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
VC Groupe et associés | 174 975.00 | | | 174 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 961.00 | 29 323.00 | 105 639.00 | 134 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 802.00 | 457 802.00 | 12 000.00 | 469 802.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 732.00 | 454 094.00 | 105 639.00 | 559 732.00 |