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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 409.00 | 304 650.00 | 760.00 | 305 409.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 388.00 | 310 470.00 | 68 918.00 | 379 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 118.00 | 141 083.00 | 115 035.00 | 256 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 292.00 | 756 203.00 | 268 089.00 | 1 024 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 688.00 | 63 180.00 | 268 508.00 | 331 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 195.00 | 3 304.00 | 204 891.00 | 208 195.00 |
BZ Autres créances | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 299 307.00 | | 299 307.00 | 299 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 051.00 | 66 484.00 | 2 091 567.00 | 2 158 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 343.00 | 822 687.00 | 2 359 656.00 | 3 182 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DG Autres réserves | 1 536 536.00 | | | 1 536 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 016.00 | | | 223 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 247.00 | | | 1 829 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 967.00 | | | 243 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 409.00 | | | 530 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 656.00 | | | 2 359 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 072.00 | | | 499 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 584.00 | 326 597.00 | 383 181.00 | 56 584.00 |
FD Production vendue biens | 91 280.00 | 281 879.00 | 373 159.00 | 91 280.00 |
FG Production vendue services | 424 398.00 | 69 951.00 | 494 349.00 | 424 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 261.00 | 678 427.00 | 1 250 688.00 | 572 261.00 |
FM Production stockée | | | 11 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 260.00 | | | -107 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 926.00 | | | 1 391 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 910.00 | | | 1 168 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 016.00 | | | 223 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 068.00 | | 68 224.00 | 956 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 409.00 | | | 334 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 442.00 | | 67 065.00 | 568 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 217.00 | | 1 159.00 | 53 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 875.00 | 36 327.00 | | 719 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 901.00 | 1 749.00 | | 302 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 975.00 | 34 579.00 | | 416 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 120.00 | 21 060.00 | | 42 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 120.00 | 24 364.00 | | 42 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 120.00 | 24 364.00 | 30 000.00 | 72 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 364.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 27 300.00 | 11 700.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 967.00 | 243 967.00 | | 243 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 613.00 | 24 976.00 | 19 638.00 | 44 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 907.00 | 409 782.00 | 13 125.00 | 422 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 409.00 | 499 072.00 | 31 338.00 | 530 409.00 |