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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 409.00 | 302 901.00 | 2 506.00 | 305 409.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 362.00 | 296 081.00 | 20 281.00 | 316 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 080.00 | 120 894.00 | 131 188.00 | 252 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 068.00 | 719 875.00 | 236 193.00 | 956 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 341.00 | 42 120.00 | 237 221.00 | 279 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
BZ Autres créances | 328 740.00 | | 328 740.00 | 328 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 299 247.00 | | 299 247.00 | 299 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 660.00 | 42 120.00 | 1 865 540.00 | 1 907 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 728.00 | 761 995.00 | 2 101 733.00 | 2 863 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
DG Autres réserves | 1 323 091.00 | 1 117 703.00 | | 1 323 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 445.00 | 205 388.00 | | 283 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 357.00 | 29 824.00 | | 24 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 697.00 | 1 403 718.00 | | 1 681 697.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 448.00 | 45 092.00 | | 13 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 557.00 | 105 247.00 | | 114 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 066.00 | 54 058.00 | | 48 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 967.00 | 167 359.00 | | 174 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 036.00 | 411 864.00 | | 390 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 733.00 | 1 845 583.00 | | 2 101 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 314.00 | 287 000.00 | 336 314.00 | 49 314.00 |
FD Production vendue biens | 166 099.00 | 421 611.00 | 587 710.00 | 166 099.00 |
FG Production vendue services | 183 561.00 | 108 600.00 | 292 164.00 | 183 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 974.00 | 817 214.00 | 1 216 188.00 | 398 974.00 |
FM Production stockée | | | 7 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -43 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 410.00 | |
GE Autres charges | | | 15 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | 5 681.00 | | 5 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 5 681.00 | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 282.00 | 5 681.00 | | 5 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 719.00 | -210 603.00 | | -194 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 811.00 | 1 168 563.00 | | 1 353 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 366.00 | 963 175.00 | | 1 070 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 445.00 | 205 388.00 | | 283 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 970.00 | | 21 098.00 | 934 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 139.00 | | 270.00 | 334 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 654.00 | | 20 788.00 | 547 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 177.00 | | 41.00 | 53 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 465.00 | 35 410.00 | | 684 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 149.00 | 5 752.00 | | 297 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 316.00 | 29 658.00 | | 387 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 282.00 | | 3 162.00 | 45 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 282.00 | | 3 162.00 | 75 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 27 300.00 | 11 700.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 557.00 | 114 557.00 | | 114 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 967.00 | 174 967.00 | | 174 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VB T. V. A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 719.00 | 194 719.00 | | 194 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 695.00 | 474 695.00 | 12 000.00 | 486 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 036.00 | 378 336.00 | 11 700.00 | 390 036.00 |