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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 743.00 | 290 047.00 | 13 696.00 | 303 743.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 950.00 | 260 456.00 | 42 495.00 | 302 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 194.00 | 85 245.00 | 136 950.00 | 222 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 027.00 | 635 747.00 | 275 280.00 | 911 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 741.00 | 42 120.00 | 172 621.00 | 214 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 288.00 | 2 567.00 | 53 721.00 | 56 288.00 |
BZ Autres créances | 163 399.00 | | 163 399.00 | 163 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 373 051.00 | | 373 051.00 | 373 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 295.00 | 44 687.00 | 1 901 608.00 | 1 946 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 322.00 | 680 434.00 | 2 176 888.00 | 2 857 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DG Autres réserves | 1 032 952.00 | | | 1 032 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 023.00 | | | 1 304 023.00 |
DP Provisions pour risques | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 788.00 | | | 149 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
EA Autres dettes | 299 943.00 | | | 299 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 712.00 | | | 175 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 465.00 | | | 819 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 888.00 | | | 2 176 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 433.00 | | | 774 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 743.00 | 333 955.00 | 528 698.00 | 194 743.00 |
FD Production vendue biens | 224 427.00 | 38 227.00 | 262 654.00 | 224 427.00 |
FG Production vendue services | 170 440.00 | 267 132.00 | 437 572.00 | 170 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 610.00 | 639 314.00 | 1 228 924.00 | 589 610.00 |
FM Production stockée | | | -11 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 400.00 | |
GE Autres charges | | | 39 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 606.00 | | | 188 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 088.00 | | | -69 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 071.00 | | | 1 593 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 309.00 | | | 1 408 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 762.00 | | | 184 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 446.00 | | 15 581.00 | 895 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 557.00 | | 14 187.00 | 318 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 780.00 | | 1 365.00 | 523 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 109.00 | | 30.00 | 53 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 733.00 | 50 014.00 | | 585 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 499.00 | 6 548.00 | | 283 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 233.00 | 43 467.00 | | 302 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 53 400.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 696.00 | | 9.00 | 44 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 696.00 | 53 400.00 | 56 009.00 | 100 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 943.00 | 299 943.00 | | 299 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 712.00 | 175 712.00 | | 175 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 878.00 | 30 866.00 | 45 012.00 | 75 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 482.00 | 237 482.00 | 12 000.00 | 249 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 020.00 | 703 008.00 | 45 012.00 | 748 020.00 |