| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 952.00 | 306 317.00 | 10 635.00 | 316 952.00 |
AH Fonds commercial | 399 784.00 | | 399 784.00 | 399 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 255.00 | 329 985.00 | 59 270.00 | 389 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 720.00 | 163 003.00 | 110 718.00 | 273 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 142.00 | 799 305.00 | 634 837.00 | 1 434 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 633.00 | 42 120.00 | 515 513.00 | 557 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 890.00 | | 188 890.00 | 188 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 070.00 | 3 642.00 | 333 428.00 | 337 070.00 |
BZ Autres créances | 405 502.00 | | 405 502.00 | 405 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
CF Disponibilités | 302 052.00 | | 302 052.00 | 302 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 125.00 | 45 762.00 | 3 154 363.00 | 3 200 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 266.00 | 845 066.00 | 3 789 200.00 | 4 634 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
DG Autres réserves | 1 709 552.00 | | | 1 709 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 894.00 | | | 490 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 089.00 | | | 102 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 339.00 | | | 2 353 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 169.00 | | | 524 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 498.00 | | | 177 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 261.00 | | | 448 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 861.00 | | | 1 435 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 200.00 | | | 3 789 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 024.00 | | | 1 023 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 559.00 | 311 112.00 | 401 671.00 | 90 559.00 |
FD Production vendue biens | 590 587.00 | 361 148.00 | 951 736.00 | 590 587.00 |
FG Production vendue services | 346 855.00 | 104 765.00 | 451 620.00 | 346 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 001.00 | 777 026.00 | 1 805 026.00 | 1 028 001.00 |
FM Production stockée | | | 74 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 325.00 | | | -65 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 215.00 | | | 2 188 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 321.00 | | | 1 697 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 894.00 | | | 490 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 292.00 | | 410 384.00 | 1 024 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 434 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 662 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 409.00 | | 382 327.00 | 334 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 507.00 | | 28 003.00 | 635 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 376.00 | | 54.00 | 54 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 203.00 | 43 636.00 | 534.00 | 756 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 650.00 | 1 667.00 | | 304 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 553.00 | 41 969.00 | 534.00 | 451 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 180.00 | | 21 060.00 | 63 180.00 |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 337.00 | | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 484.00 | 337.00 | 21 060.00 | 66 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 484.00 | 337.00 | 21 060.00 | 66 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 21 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 498.00 | 177 498.00 | | 177 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 261.00 | 448 261.00 | | 448 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 332 767.00 | 332 767.00 | | 332 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 169.00 | 111 333.00 | 347 254.00 | 524 169.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 200.00 | | | 659 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 455.00 | 299 455.00 | | 299 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 049.00 | 770 903.00 | 13 146.00 | 784 049.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 861.00 | 1 023 024.00 | 347 254.00 | 1 435 861.00 |