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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 037.00 | 18 962.00 | 21 074.00 | 40 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 437.00 | 46 079.00 | 6 358.00 | 52 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 231.00 | 65 041.00 | 40 190.00 | 105 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
BZ Autres créances | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CF Disponibilités | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 023.00 | | 249 023.00 | 249 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 255.00 | 65 041.00 | 289 214.00 | 354 255.00 |
CU Autres participations | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982.00 | 25 567.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 169 829.00 | 194 415.00 | | 169 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 903.00 | 86 963.00 | | 59 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 45 974.00 | | 39 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263.00 | 31 780.00 | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 384.00 | 164 718.00 | | 119 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 214.00 | 359 132.00 | | 289 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 295.00 | | 309 295.00 | 309 295.00 |
FG Production vendue services | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 947.00 | | 309 947.00 | 309 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 25 076.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 1 677.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 724.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 23 352.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 324.00 | 433 678.00 | | 311 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 342.00 | 408 111.00 | | 310 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982.00 | 25 567.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 774.00 | | 12 599.00 | 94 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 105 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 92 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 016.00 | | 12 599.00 | 82 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 943.00 | 5 669.00 | 1 570.00 | 60 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 943.00 | 5 669.00 | 1 570.00 | 60 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
VB T. V. A. | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 641.00 | 3 466.00 | 6 175.00 | 9 641.00 |
VI Groupe et associés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 384.00 | 113 209.00 | 6 175.00 | 119 384.00 |