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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 594.00 | 28 916.00 | 51 677.00 | 80 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 254.00 | 50 798.00 | 3 457.00 | 54 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 466.00 | 79 714.00 | 68 752.00 | 148 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 547.00 | | 174 547.00 | 174 547.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 171 793.00 | | 171 793.00 | 171 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 921.00 | | 366 921.00 | 366 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 386.00 | 79 714.00 | 435 672.00 | 515 386.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 692.00 | 46 083.00 | | 58 692.00 |
DL TOTAL (I) | 72 442.00 | 59 833.00 | | 72 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 962.00 | 3 839.00 | | 37 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 895.00 | 187 445.00 | | 214 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 30 874.00 | | 33 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 548.00 | 45 429.00 | | 76 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 231.00 | 267 587.00 | | 363 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 672.00 | 327 420.00 | | 435 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 397.00 | | 427 397.00 | 427 397.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 137.00 | | 428 137.00 | 428 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 567.00 | 8.00 | | 37 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 569.00 | 9.00 | | 37 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 1 846.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 379.00 | 1 489.00 | | 7 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 3 335.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 588.00 | -3 326.00 | | 29 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 014.00 | 383 313.00 | | 467 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 323.00 | 337 230.00 | | 408 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 692.00 | 46 083.00 | | 58 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 523.00 | | 52 222.00 | 110 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 279.00 | 148 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 279.00 | 134 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 773.00 | | 51 354.00 | 97 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 868.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 906.00 | 10 708.00 | 6 900.00 | 75 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 906.00 | 10 708.00 | 6 900.00 | 75 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 174 547.00 | 174 547.00 | | 174 547.00 |
VB T. V. A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VI Groupe et associés | 214 895.00 | 214 895.00 | | 214 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 627.00 | 195 627.00 | | 195 627.00 |
VW T.V.A. | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 231.00 | 363 231.00 | | 363 231.00 |