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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 235.00 | 26 840.00 | 18 395.00 | 45 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 49 066.00 | 3 472.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 523.00 | 75 906.00 | 34 617.00 | 110 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 629.00 | | 182 629.00 | 182 629.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 803.00 | | 292 803.00 | 292 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 326.00 | 75 906.00 | 327 420.00 | 403 326.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | | 40 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 083.00 | 7 973.00 | | 46 083.00 |
DL TOTAL (I) | 59 833.00 | 61 820.00 | | 59 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 839.00 | 6 175.00 | | 3 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 445.00 | 154 713.00 | | 187 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | 31 895.00 | | 30 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 429.00 | 25 012.00 | | 45 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 587.00 | 217 795.00 | | 267 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 420.00 | 279 615.00 | | 327 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 445.00 | | | 187 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 974.00 | | 376 974.00 | 376 974.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 164.00 | | 377 164.00 | 377 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 752.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 752.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | 10 163.00 | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 506.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 10 670.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | -9 918.00 | | -3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 313.00 | 352 997.00 | | 383 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 230.00 | 345 025.00 | | 337 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 083.00 | 7 973.00 | | 46 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 203.00 | | 5 170.00 | 109 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 110 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 97 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 445.00 | | 5 170.00 | 96 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 376.00 | 7 891.00 | 2 360.00 | 70 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 376.00 | 7 891.00 | 2 360.00 | 70 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UX Autres créances clients | 182 629.00 | 182 629.00 | | 182 629.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 2 923.00 | 916.00 | 3 839.00 |
VI Groupe et associés | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 625.00 | 203 625.00 | | 203 625.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 587.00 | 266 671.00 | 916.00 | 267 587.00 |