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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 22 806.00 | 21 101.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 47 570.00 | 4 969.00 | 52 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 203.00 | 70 375.00 | 38 828.00 | 109 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 334.00 | | 140 334.00 | 140 334.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 788.00 | | 240 788.00 | 240 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 991.00 | 70 375.00 | 279 615.00 | 349 991.00 |
CU Autres participations | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 40 098.00 | 155 098.00 | | 40 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | 982.00 | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 61 820.00 | 169 829.00 | | 61 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | 9 641.00 | | 6 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 713.00 | 59 903.00 | | 154 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 39 577.00 | | 31 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 10 263.00 | | 25 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 795.00 | 119 384.00 | | 217 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 615.00 | 289 214.00 | | 279 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 131.00 | 113 209.00 | | 215 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 082.00 | | 350 082.00 | 350 082.00 |
FG Production vendue services | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 919.00 | | 350 919.00 | 350 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 71.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 71.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | 11.00 | | 10 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 572.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670.00 | 583.00 | | 10 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 918.00 | -511.00 | | -9 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 997.00 | 311 324.00 | | 352 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 025.00 | 310 342.00 | | 345 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 973.00 | 982.00 | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 231.00 | | 6 478.00 | 105 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 109 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 96 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 473.00 | | 6 478.00 | 92 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 041.00 | 7 334.00 | 2 000.00 | 65 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041.00 | 7 334.00 | 2 000.00 | 65 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 175.00 | 3 511.00 | 2 664.00 | 6 175.00 |
VI Groupe et associés | 154 713.00 | 154 713.00 | | 154 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
VW T.V.A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 795.00 | 215 131.00 | 2 664.00 | 217 795.00 |