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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 519.00 | 35 152.00 | 45 367.00 | 80 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 254.00 | 52 853.00 | 1 401.00 | 54 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 391.00 | 88 005.00 | 60 386.00 | 148 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 856.00 | 3 853.00 | 163 003.00 | 166 856.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CF Disponibilités | 139 314.00 | | 139 314.00 | 139 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 259.00 | 3 853.00 | 315 406.00 | 319 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 650.00 | 91 858.00 | 375 792.00 | 467 650.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 601.00 | 58 692.00 | | 40 601.00 |
DL TOTAL (I) | 54 351.00 | 72 442.00 | | 54 351.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 990.00 | 214 895.00 | | 239 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 33 827.00 | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 546.00 | 76 548.00 | | 57 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 441.00 | 363 231.00 | | 306 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 792.00 | 435 672.00 | | 375 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 441.00 | 334 483.00 | | 306 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 355.00 | | 432 355.00 | 432 355.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 177.00 | | 433 177.00 | 433 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 2.00 | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | 37 569.00 | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 603.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 7 379.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 7 982.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | 29 588.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 076.00 | 467 014.00 | | 437 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 475.00 | 408 323.00 | | 396 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 601.00 | 58 692.00 | | 40 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 466.00 | | 4 758.00 | 148 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 148 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 134 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 848.00 | | 4 758.00 | 134 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 714.00 | 12 489.00 | 4 199.00 | 79 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 714.00 | 12 489.00 | 4 199.00 | 79 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
VW T.V.A. | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |