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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 419.00 | 7 580.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 106.00 | 51 339.00 | 43 766.00 | 95 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 846.00 | 65 613.00 | 5 233.00 | 70 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 968.00 | 122 781.00 | 1 134 187.00 | 1 256 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 726.00 | | 439 726.00 | 439 726.00 |
BZ Autres créances | 590 845.00 | 24 000.00 | 566 845.00 | 590 845.00 |
CF Disponibilités | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 728.00 | 24 000.00 | 1 040 728.00 | 1 064 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 697.00 | 146 781.00 | 2 174 915.00 | 2 321 697.00 |
CU Autres participations | 1 076 442.00 | | 1 076 442.00 | 1 076 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 060.00 | 1 347 557.00 | | 1 347 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | -497.00 | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 189.00 | 1 534 060.00 | | 1 576 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 451.00 | 266 000.00 | | 431 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 005.00 | 66 253.00 | | 120 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | 35 591.00 | | 47 269.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 726.00 | 427 845.00 | | 598 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 915.00 | 1 961 905.00 | | 2 174 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 655.00 | | 497 655.00 | 497 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 655.00 | | 497 655.00 | 497 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 425.00 | 145.00 | | 16 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 425.00 | 145.00 | | 16 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 2 256.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 2 256.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 381.00 | -2 111.00 | | 16 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 878.00 | 409 658.00 | | 514 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 749.00 | 410 156.00 | | 472 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 129.00 | -497.00 | | 42 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 451.00 | 431 451.00 | | 431 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 006.00 | 120 006.00 | | 120 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 737.00 | 1 030 572.00 | 1 165.00 | 1 031 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 727.00 | 598 727.00 | | 598 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |