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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 424.00 | 5 575.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 106.00 | 83 043.00 | 12 063.00 | 95 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 699.00 | 76 451.00 | 16 248.00 | 92 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 046.00 | 898 341.00 | 336 704.00 | 1 235 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 695.00 | | 393 695.00 | 393 695.00 |
BZ Autres créances | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
CF Disponibilités | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 248.00 | | 621 248.00 | 621 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 294.00 | 898 341.00 | 957 953.00 | 1 856 294.00 |
CU Autres participations | 1 032 667.00 | 731 014.00 | 301 653.00 | 1 032 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 555.00 | 1 389 158.00 | | 1 365 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 260.00 | -23 602.00 | | -1 242 260.00 |
DL TOTAL (I) | 310 295.00 | 1 552 555.00 | | 310 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 135.00 | 501 864.00 | | 529 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 388.00 | 37 176.00 | | 63 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | 31 201.00 | | 55 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 657.00 | 570 242.00 | | 647 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 953.00 | 2 122 798.00 | | 957 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 657.00 | 570 242.00 | | 647 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 998.00 | | 143 998.00 | 143 998.00 |
FG Production vendue services | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 280.00 | | 373 280.00 | 373 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 140.00 | |
GE Autres charges | | | 473 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 7 464.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 678.00 | 43 775.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 51 239.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -51 239.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 550.00 | 472 351.00 | | 378 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 810.00 | 495 953.00 | | 1 620 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 242 260.00 | -23 602.00 | | -1 242 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 793.00 | 10 761.00 | | 1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 466.00 | | 22 072.00 | 1 216 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 1 235 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 197 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 225.00 | | 22 072.00 | 179 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 832.00 | | | 1 033 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 000.00 | 23 140.00 | 813.00 | 145 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 592.00 | 23 140.00 | 813.00 | 141 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 393 695.00 | 393 695.00 | | 393 695.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
VI Groupe et associés | 529 135.00 | 529 135.00 | | 529 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 088.00 | 601 088.00 | | 601 088.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 657.00 | 647 657.00 | | 647 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |