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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 2 743.00 | 665.00 | 3 408.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 419.00 | 8 580.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 106.00 | 35 488.00 | 59 617.00 | 95 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 496.00 | 55 408.00 | 14 088.00 | 69 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 618.00 | 95 059.00 | 1 160 558.00 | 1 255 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
BZ Autres créances | 509 860.00 | 24 000.00 | 485 860.00 | 509 860.00 |
CF Disponibilités | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 346.00 | 24 000.00 | 801 346.00 | 825 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 965.00 | 119 059.00 | 1 961 905.00 | 2 080 965.00 |
CU Autres participations | 1 076 442.00 | | 1 076 442.00 | 1 076 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 557.00 | 1 269 612.00 | | 1 347 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | 77 944.00 | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 060.00 | 1 534 557.00 | | 1 534 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 000.00 | 375 000.00 | | 266 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 44 433.00 | | 66 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | 60 928.00 | | 35 591.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 122.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 845.00 | 480 483.00 | | 427 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 905.00 | 2 015 041.00 | | 1 961 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 229.00 | | 406 229.00 | 406 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 229.00 | | 406 229.00 | 406 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 299.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 126.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 556.00 | 126.00 | | 22 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | -126.00 | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 658.00 | 509 153.00 | | 409 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 156.00 | 431 208.00 | | 410 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | 77 944.00 | | -497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 001.00 | 266 001.00 | | 266 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 074.00 | 767 909.00 | 1 165.00 | 769 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 846.00 | 427 846.00 | | 427 846.00 |