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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 424.00 | 6 575.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 106.00 | 67 191.00 | 27 914.00 | 95 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 119.00 | 70 975.00 | 3 143.00 | 74 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 466.00 | 145 000.00 | 1 071 465.00 | 1 216 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 911.00 | | 361 911.00 | 361 911.00 |
BZ Autres créances | 625 661.00 | | 625 661.00 | 625 661.00 |
CF Disponibilités | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 333.00 | | 1 051 333.00 | 1 051 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 799.00 | 145 000.00 | 2 122 798.00 | 2 267 799.00 |
CU Autres participations | 1 032 667.00 | | 1 032 667.00 | 1 032 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 158.00 | 1 347 060.00 | | 1 389 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 602.00 | 42 129.00 | | -23 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 555.00 | 1 576 189.00 | | 1 552 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 864.00 | 431 451.00 | | 501 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 176.00 | 120 005.00 | | 37 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 201.00 | 47 269.00 | | 31 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 242.00 | 598 726.00 | | 570 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 798.00 | 2 174 915.00 | | 2 122 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 864.00 | | | 501 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 033.00 | | 130 033.00 | 130 033.00 |
FG Production vendue services | 318 606.00 | | 318 606.00 | 318 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 640.00 | | 448 640.00 | 448 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -326.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GE Autres charges | | | 24 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | 43.00 | | 7 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 239.00 | 43.00 | | 51 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 239.00 | 16 381.00 | | -51 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 5 571.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 351.00 | 514 878.00 | | 472 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 953.00 | 472 749.00 | | 495 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 602.00 | 42 129.00 | | -23 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 761.00 | 15 840.00 | | 10 761.00 |