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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 424.00 | 3 575.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 424.00 | 88 361.00 | 7 062.00 | 95 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 771.00 | 193 299.00 | 1 044 469.00 | 1 237 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 250.00 | | 462 250.00 | 462 250.00 |
BZ Autres créances | 232 655.00 | | 232 655.00 | 232 655.00 |
CF Disponibilités | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 467.00 | | 720 467.00 | 720 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 238.00 | 193 301.00 | 1 764 936.00 | 1 958 238.00 |
CU Autres participations | 1 032 667.00 | | 1 032 667.00 | 1 032 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 831 497.00 | 123 295.00 | | 831 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 008.00 | 708 202.00 | | -32 008.00 |
DL TOTAL (I) | 986 488.00 | 1 018 497.00 | | 986 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 556.00 | 419 073.00 | | 539 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 308.00 | 95 036.00 | | 105 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 582.00 | 93 742.00 | | 133 582.00 |
EA Autres dettes | | 45 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 447.00 | 653 708.00 | | 778 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 936.00 | 1 672 206.00 | | 1 764 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 447.00 | 653 708.00 | | 778 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
FG Production vendue services | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 453.00 | | 275 453.00 | 275 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 9 873.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 706.00 | 1 055 964.00 | | 275 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 714.00 | 347 762.00 | | 307 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 008.00 | 708 202.00 | | -32 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 771.00 | | | 1 237 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 530.00 | | | 200 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 832.00 | | | 1 033 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 032.00 | 6 269.00 | | 187 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 623.00 | 6 269.00 | | 183 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 462 250.00 | 462 250.00 | | 462 250.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VC Groupe et associés | 224 322.00 | 224 322.00 | | 224 322.00 |
VI Groupe et associés | 539 557.00 | 539 557.00 | | 539 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 021.00 | 697 021.00 | | 697 021.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 448.00 | 778 448.00 | | 778 448.00 |