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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 557.00 | | 482 557.00 | 482 557.00 |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CF Disponibilités | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 470.00 | | 526 470.00 | 526 470.00 |
CU Autres participations | 482 527.00 | | 482 527.00 | 482 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 356 615.00 | 358 768.00 | | 356 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 195.00 | -2 153.00 | | -2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 465 520.00 | 467 715.00 | | 465 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 506.00 | 35 591.00 | | 60 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 433.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 950.00 | 36 024.00 | | 60 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 470.00 | 503 740.00 | | 526 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 950.00 | 36 024.00 | | 60 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197.00 | 2 154.00 | | 2 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 195.00 | -2 153.00 | | -2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 555.00 | | 2.00 | 482 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 555.00 | | 2.00 | 482 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909.00 | 900.00 | | 909.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | 101.00 | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | 101.00 | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |