| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 560.00 | | 482 560.00 | 482 560.00 |
BZ Autres créances | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CF Disponibilités | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 526.00 | | 505 526.00 | 505 526.00 |
CU Autres participations | 482 527.00 | | 482 527.00 | 482 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 376 501.00 | 354 420.00 | | 376 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 307.00 | 22 081.00 | | -5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 482 294.00 | 487 601.00 | | 482 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | 44 426.00 | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 450.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 232.00 | 44 876.00 | | 23 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 526.00 | 532 476.00 | | 505 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 232.00 | 44 876.00 | | 23 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 5 652.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 30 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308.00 | 7 921.00 | | 5 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 307.00 | 22 081.00 | | -5 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 558.00 | | 2.00 | 482 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 558.00 | | 2.00 | 482 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VC Groupe et associés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921.00 | 913.00 | | 921.00 |
ST Autres comptes | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | | 120.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 120.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943.00 | 919.00 | | 943.00 |