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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 810.00 | | 482 810.00 | 482 810.00 |
BZ Autres créances | 63 010.00 | | 63 010.00 | 63 010.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 721.00 | | 552 721.00 | 552 721.00 |
CU Autres participations | 482 777.00 | | 482 777.00 | 482 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 371 194.00 | 376 501.00 | | 371 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662.00 | -5 307.00 | | -5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 476 632.00 | 482 294.00 | | 476 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 985.00 | 6 160.00 | | 57 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 455.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 640.00 | 16 617.00 | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 089.00 | 23 232.00 | | 76 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 721.00 | 505 526.00 | | 552 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 089.00 | 23 232.00 | | 76 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 237.00 | 1 279.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 086.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664.00 | 5 308.00 | | 5 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 662.00 | -5 307.00 | | -5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 560.00 | | 250.00 | 482 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 560.00 | | 250.00 | 482 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VC Groupe et associés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VI Groupe et associés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 934.00 | 921.00 | | 934.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | 23.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980.00 | 943.00 | | 980.00 |