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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 810.00 | | 482 810.00 | 482 810.00 |
BZ Autres créances | 66 638.00 | | 66 638.00 | 66 638.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 153.00 | | 550 153.00 | 550 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
CU Autres participations | 482 777.00 | | 482 777.00 | 482 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 365 532.00 | 371 194.00 | | 365 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 211.00 | -5 662.00 | | 43 211.00 |
DL TOTAL (I) | 519 843.00 | 476 632.00 | | 519 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 720.00 | 57 985.00 | | 28 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 464.00 | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 17 640.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 310.00 | 76 089.00 | | 30 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 153.00 | 552 721.00 | | 550 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590.00 | 76 089.00 | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 191.00 | 1 237.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 3 447.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 995.00 | 2.00 | | 49 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784.00 | 5 664.00 | | 6 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 211.00 | -5 662.00 | | 43 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 810.00 | | | 482 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 810.00 | | | 482 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
VI Groupe et associés | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 638.00 | 9 970.00 | 56 668.00 | 66 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 310.00 | 1 590.00 | | 30 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 494.00 | 934.00 | | 3 494.00 |
ST Autres comptes | 32.00 | 46.00 | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 980.00 | | 3 526.00 |