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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 558.00 | | 482 558.00 | 482 558.00 |
BZ Autres créances | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 476.00 | | 532 476.00 | 532 476.00 |
CU Autres participations | 482 527.00 | | 482 527.00 | 482 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 354 420.00 | 356 615.00 | | 354 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 081.00 | -2 195.00 | | 22 081.00 |
DL TOTAL (I) | 487 601.00 | 465 520.00 | | 487 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 426.00 | 60 506.00 | | 44 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 444.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 876.00 | 60 950.00 | | 44 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 476.00 | 526 470.00 | | 532 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 876.00 | 60 950.00 | | 44 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 2.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 921.00 | 2 197.00 | | 7 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 081.00 | -2 195.00 | | 22 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 557.00 | | 2.00 | 482 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 557.00 | | 2.00 | 482 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | 909.00 | | 913.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 108.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | 108.00 | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919.00 | 910.00 | | 919.00 |