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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 3 567.00 | 2 287.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
AP Constructions | 6 715.00 | 3 506.00 | 3 209.00 | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 057.00 | 52 681.00 | 28 376.00 | 81 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 158.00 | 27 044.00 | 6 114.00 | 33 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 351.00 | 86 798.00 | 117 553.00 | 204 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BN En cours de production de biens | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 078.00 | 2 649.00 | 88 429.00 | 91 078.00 |
BZ Autres créances | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CF Disponibilités | 385 134.00 | | 385 134.00 | 385 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 003.00 | 2 649.00 | 524 354.00 | 527 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 354.00 | 89 447.00 | 641 907.00 | 731 354.00 |
CU Autres participations | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 132.00 | | | 334 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
DL TOTAL (I) | 545 900.00 | | | 545 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 907.00 | | | 641 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 007.00 | | | 96 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 251.00 | | 6 100.00 | 198 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 830.00 | | 6 100.00 | 114 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 511.00 | 11 287.00 | | 75 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 947.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 891.00 | 10 340.00 | | 72 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 993.00 | 1 324.00 | 2 669.00 | 3 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 993.00 | 1 324.00 | 2 669.00 | 3 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 993.00 | 1 324.00 | 2 669.00 | 3 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324.00 | 2 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 886.00 | 118 769.00 | 117.00 | 118 886.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
ST Autres comptes | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
YT Sous‐traitance | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 643.00 | | | 144 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 480.00 | | | 263 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |