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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 3 567.00 | 2 287.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
AP Constructions | 6 715.00 | 4 414.00 | 2 301.00 | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 038.00 | 64 266.00 | 25 772.00 | 90 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 202.00 | 29 995.00 | 43 207.00 | 73 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 672.00 | 102 241.00 | 151 430.00 | 253 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 513 179.00 | | 513 179.00 | 513 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 137.00 | | 635 137.00 | 635 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 808.00 | 102 241.00 | 786 567.00 | 888 808.00 |
CU Autres participations | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 236.00 | | | 335 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 777.00 | | | 271 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 625 985.00 | | | 625 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 317.00 | | | 78 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 567.00 | | | 786 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 741.00 | | | 131 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 037.00 | | 52 800.00 | 206 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 166.00 | 253 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 169 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 616.00 | | 52 505.00 | 122 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854.00 | | 295.00 | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 758.00 | 12 782.00 | 3 299.00 | 92 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 191.00 | 12 782.00 | 3 299.00 | 89 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 522.00 | 8 682.00 | 28 840.00 | 37 522.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 075.00 | 98 958.00 | 117.00 | 99 075.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 010.00 | 119 170.00 | 28 840.00 | 148 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
YT Sous‐traitance | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 652.00 | | | 154 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 114.00 | | | 235 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |