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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 3 567.00 | 2 287.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
AP Constructions | 6 715.00 | 4 860.00 | 1 855.00 | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 960.00 | 70 279.00 | 22 681.00 | 92 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 202.00 | 35 533.00 | 37 670.00 | 73 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 594.00 | 114 239.00 | 142 355.00 | 256 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 814.00 | | 102 814.00 | 102 814.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 709 445.00 | | 709 445.00 | 709 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 859.00 | | 844 859.00 | 844 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 453.00 | 114 239.00 | 987 214.00 | 1 101 453.00 |
CU Autres participations | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 013.00 | | | 357 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 621.00 | | | 304 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 679 742.00 | | | 679 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 472.00 | | | 307 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 214.00 | | | 987 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 336.00 | | | 287 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 672.00 | | 5 923.00 | 253 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 256 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 172 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 955.00 | | 5 923.00 | 169 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 241.00 | 14 998.00 | 3 000.00 | 102 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 674.00 | 14 998.00 | 3 000.00 | 98 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 864.00 | 8 778.00 | 20 086.00 | 28 864.00 |
VI Groupe et associés | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 830.00 | 113 713.00 | 117.00 | 113 830.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 189.00 | 270 103.00 | 20 086.00 | 290 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
ST Autres comptes | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
YT Sous‐traitance | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |