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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 3 567.00 | 2 287.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
AP Constructions | 6 715.00 | 3 967.00 | 2 748.00 | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 993.00 | 57 574.00 | 24 419.00 | 81 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 908.00 | 27 650.00 | 6 258.00 | 33 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 037.00 | 92 758.00 | 113 279.00 | 206 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 755.00 | 2 649.00 | 199 106.00 | 201 755.00 |
BZ Autres créances | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CF Disponibilités | 430 677.00 | | 430 677.00 | 430 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 076.00 | 2 649.00 | 673 427.00 | 676 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 113.00 | 95 407.00 | 786 706.00 | 882 113.00 |
CU Autres participations | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 900.00 | | | 334 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 336.00 | | | 300 336.00 |
DL TOTAL (I) | 646 236.00 | | | 646 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 706.00 | | | 786 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 351.00 | | 5 637.00 | 204 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 951.00 | 206 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 951.00 | 122 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 930.00 | | 5 637.00 | 120 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 798.00 | 9 911.00 | 3 951.00 | 86 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 231.00 | 9 911.00 | 3 951.00 | 83 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 416.00 | 213 299.00 | 117.00 | 213 416.00 |
VW T.V.A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 470.00 | 140 470.00 | | 140 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
ST Autres comptes | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
YT Sous‐traitance | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 106.00 | | | 166 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 863.00 | | | 243 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |