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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 3 567.00 | 2 287.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
AP Constructions | 6 715.00 | 5 307.00 | 1 408.00 | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 960.00 | 78 685.00 | 14 275.00 | 92 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 878.00 | 40 887.00 | 33 991.00 | 74 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 530.00 | 128 446.00 | 130 084.00 | 258 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 927.00 | | 241 927.00 | 241 927.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CF Disponibilités | 534 535.00 | | 534 535.00 | 534 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 539.00 | | 816 539.00 | 816 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 069.00 | 128 446.00 | 946 622.00 | 1 075 069.00 |
CU Autres participations | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 634.00 | | | 361 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 487.00 | | | 352 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 731 364.00 | | | 731 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 259.00 | | | 215 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 622.00 | | | 946 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 004.00 | | | 204 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 594.00 | | 1 936.00 | 256 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 878.00 | | 1 676.00 | 172 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | 260.00 | 20 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 239.00 | 14 207.00 | | 114 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 672.00 | 14 207.00 | | 110 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 241 927.00 | 241 927.00 | | 241 927.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 103.00 | 8 848.00 | 11 255.00 | 20 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 971.00 | 264 854.00 | 117.00 | 264 971.00 |
VW T.V.A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 429.00 | 179 175.00 | 11 255.00 | 190 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
YT Sous‐traitance | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 225.00 | | | 231 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 296.00 | | | 282 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |