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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 783.00 | 126 597.00 | 30 186.00 | 156 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 037.00 | 126 597.00 | 2 146 440.00 | 2 273 037.00 |
BT Marchandises | 231 949.00 | 15 066.00 | 216 883.00 | 231 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BZ Autres créances | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
CF Disponibilités | 202 863.00 | | 202 863.00 | 202 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 245.00 | 15 066.00 | 572 179.00 | 587 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 282.00 | 141 663.00 | 2 718 619.00 | 2 860 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
DG Autres réserves | 281 093.00 | | | 281 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 544.00 | | | 2 187 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 425.00 | | | 224 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 339.00 | | | 238 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 075.00 | | | 531 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 619.00 | | | 2 718 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 969.00 | | | 386 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 474.00 | | 2 194 474.00 | 2 194 474.00 |
FG Production vendue services | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 812.00 | | 2 216 812.00 | 2 216 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 126.00 | | | 73 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 870.00 | | | 2 238 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 118.00 | | | 2 050 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 990.00 | | 31 239.00 | 2 248 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 2 273 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 192.00 | 156 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 037.00 | | 30 938.00 | 133 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | | 301.00 | 15 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 339.00 | 238 339.00 | | 238 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 425.00 | 80 319.00 | 144 106.00 | 224 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 226.00 | 152 433.00 | 5 793.00 | 158 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 075.00 | 386 969.00 | 144 106.00 | 531 075.00 |