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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 496.00 | 133 449.00 | 28 047.00 | 161 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 962.00 | 133 449.00 | 2 144 514.00 | 2 277 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 256 196.00 | 15 390.00 | 240 807.00 | 256 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CF Disponibilités | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 471.00 | 15 390.00 | 595 082.00 | 610 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 434.00 | 148 838.00 | 2 739 595.00 | 2 888 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
DG Autres réserves | 360 408.00 | | | 360 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 902.00 | | | 216 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 446.00 | | | 2 304 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 122.00 | | | 218 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 150.00 | | | 435 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 595.00 | | | 2 739 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 473.00 | | | 372 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 037.00 | | 4 924.00 | 2 273 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 783.00 | | 4 712.00 | 156 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 254.00 | | 212.00 | 16 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 263.00 | 81 586.00 | 62 677.00 | 144 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 765.00 | 72 759.00 | 6 005.00 | 78 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 150.00 | 372 473.00 | 62 677.00 | 435 150.00 |