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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 027.00 | 145 093.00 | 37 934.00 | 183 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 569.00 | 145 093.00 | 2 154 476.00 | 2 299 569.00 |
BT Marchandises | 299 845.00 | 19 310.00 | 280 535.00 | 299 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CF Disponibilités | 189 721.00 | | 189 721.00 | 189 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 939.00 | 19 310.00 | 546 629.00 | 565 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 508.00 | 164 403.00 | 2 701 105.00 | 2 865 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 118.00 | 87 981.00 | | 98 118.00 |
DG Autres réserves | 79 058.00 | 86 465.00 | | 79 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 886.00 | 202 730.00 | | 209 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 061.00 | 2 377 175.00 | | 2 387 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 650.00 | 62 737.00 | | 11 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 861.00 | 20 628.00 | | 16 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | 200 367.00 | | 218 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 305.00 | 72 704.00 | | 67 305.00 |
EA Autres dettes | | 23 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 044.00 | 379 474.00 | | 314 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 105.00 | 2 756 649.00 | | 2 701 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 373.00 | 367 829.00 | | 309 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 111.00 | | 18 274.00 | 2 284 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 2 299 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 183 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 645.00 | | 18 199.00 | 167 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 466.00 | | 75.00 | 16 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 542.00 | 9 367.00 | 2 816.00 | 138 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 542.00 | 9 367.00 | 2 816.00 | 138 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 527.00 | 19 310.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 527.00 | 19 310.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 527.00 | 19 310.00 | 10 527.00 | 10 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 310.00 | 10 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 228.00 | 218 228.00 | | 218 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 650.00 | 6 978.00 | 4 671.00 | 11 650.00 |
VI Groupe et associés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 044.00 | 309 373.00 | 4 671.00 | 314 044.00 |