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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 1 102.00 | 2 299.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 985.00 | 149 994.00 | 40 992.00 | 190 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 927.00 | 151 096.00 | 2 159 832.00 | 2 310 927.00 |
BT Marchandises | 255 919.00 | 12 187.00 | 243 732.00 | 255 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 381 423.00 | | 381 423.00 | 381 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 455.00 | 12 187.00 | 710 268.00 | 722 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 382.00 | 163 283.00 | 2 870 100.00 | 3 033 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 612.00 | 98 118.00 | | 108 612.00 |
DG Autres réserves | 78 449.00 | 79 058.00 | | 78 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 675.00 | 209 886.00 | | 243 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 736.00 | 2 387 061.00 | | 2 430 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 982.00 | 11 650.00 | | 45 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | 16 861.00 | | 21 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 861.00 | 218 228.00 | | 291 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 218.00 | 67 305.00 | | 79 218.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 363.00 | 314 044.00 | | 439 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 100.00 | 2 701 105.00 | | 2 870 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 381.00 | 309 373.00 | | 393 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 569.00 | | 18 504.00 | 2 299 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 146.00 | 2 310 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 146.00 | 190 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | 3 401.00 | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 027.00 | | 15 103.00 | 183 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 093.00 | 13 201.00 | 7 199.00 | 145 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 093.00 | 12 099.00 | 7 199.00 | 145 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 310.00 | 12 187.00 | 19 310.00 | 19 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 310.00 | 12 187.00 | 19 310.00 | 19 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 310.00 | 12 187.00 | 19 310.00 | 19 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 861.00 | 291 861.00 | | 291 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 60 573.00 | 60 573.00 | | 60 573.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 363.00 | 393 381.00 | 45 982.00 | 439 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 932.00 | 14 642.00 | | 11 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 733.00 | 13 330.00 | | 11 733.00 |
ST Autres comptes | 42 701.00 | 36 826.00 | | 42 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 476.00 | 33 216.00 | | 33 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | 5 550.00 | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 684.00 | 20 192.00 | | 15 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 205.00 | 127 961.00 | | 132 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 387.00 | 91 517.00 | | 103 387.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 910.00 | 83 372.00 | | 87 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |