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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 645.00 | 138 542.00 | 29 103.00 | 167 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 111.00 | 138 542.00 | 2 145 569.00 | 2 284 111.00 |
BT Marchandises | 264 747.00 | 10 527.00 | 254 220.00 | 264 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
BZ Autres créances | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CF Disponibilités | 296 696.00 | | 296 696.00 | 296 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 607.00 | 10 527.00 | 611 080.00 | 621 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 718.00 | 149 069.00 | 2 756 649.00 | 2 905 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 650 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 981.00 | 77 136.00 | | 87 981.00 |
DG Autres réserves | 86 465.00 | 360 408.00 | | 86 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 730.00 | 216 902.00 | | 202 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 175.00 | 2 304 446.00 | | 2 377 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 737.00 | 144 263.00 | | 62 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 628.00 | 21 121.00 | | 20 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 367.00 | 218 122.00 | | 200 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 704.00 | 48 470.00 | | 72 704.00 |
EA Autres dettes | 23 038.00 | 3 174.00 | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 474.00 | 435 150.00 | | 379 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 649.00 | 2 739 595.00 | | 2 756 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 829.00 | 372 473.00 | | 367 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 449.00 | 7 721.00 | 2 628.00 | 133 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 449.00 | 7 721.00 | 2 628.00 | 133 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 367.00 | 200 367.00 | | 200 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 737.00 | 51 092.00 | 11 645.00 | 62 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 168.00 | 60 163.00 | 6 005.00 | 66 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 474.00 | 367 829.00 | 11 645.00 | 379 474.00 |