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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 781.00 | 47 515.00 | 46 266.00 | 93 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 068.00 | 47 515.00 | 128 553.00 | 176 068.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
084 Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
110 Total général Actif | 187 529.00 | 47 515.00 | 140 015.00 | 187 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 214.00 | 144 871.00 | | 168 214.00 |
230 Autres produits | 2 563.00 | 1 901.00 | | 2 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 777.00 | 146 772.00 | | 170 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 141.00 | 42 071.00 | | 52 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -644.00 | 198.00 | | -644.00 |
242 Autres charges externes. | 40 769.00 | 31 720.00 | | 40 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 3 227.00 | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 405.00 | 54 391.00 | | 55 405.00 |
252 Charges sociales | 4 794.00 | 6 785.00 | | 4 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 691.00 | 7 895.00 | | 6 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 941.00 | 146 286.00 | | 160 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 836.00 | 486.00 | | 9 836.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 811.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 129.00 | -325.00 | | 9 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 068.00 | | | 176 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 833.00 | | | 5 833.00 |