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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 232.00 | 75 743.00 | 54 489.00 | 130 232.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 579.00 | 75 743.00 | 136 836.00 | 212 579.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
110 Total général Actif | 279 400.00 | 75 743.00 | 203 658.00 | 279 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 518.00 | 134 624.00 | | 124 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 17 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 392.00 | 1 499.00 | | 1 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 910.00 | 153 623.00 | | 185 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 434.00 | 86.00 | | 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 024.00 | 46 311.00 | | 50 024.00 |
242 Autres charges externes. | 38 555.00 | 29 247.00 | | 38 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | 1 186.00 | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 979.00 | 50 561.00 | | 57 979.00 |
252 Charges sociales | 13 345.00 | 13 492.00 | | 13 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 195.00 | 7 763.00 | | 8 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 359.00 | 148 646.00 | | 170 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 551.00 | 4 977.00 | | 15 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 019.00 | 4 834.00 | | 16 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 574.00 | | | 5 574.00 |