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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 781.00 | 53 123.00 | 40 658.00 | 93 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 128.00 | 53 123.00 | 123 005.00 | 176 128.00 |
060 Stock marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
084 Disponibilités | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
110 Total général Actif | 195 524.00 | 53 123.00 | 142 401.00 | 195 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 913.00 | 168 214.00 | | 178 913.00 |
230 Autres produits | 2 719.00 | 2 563.00 | | 2 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 632.00 | 170 777.00 | | 181 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -644.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 824.00 | 52 141.00 | | 49 824.00 |
242 Autres charges externes. | 35 671.00 | 40 769.00 | | 35 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 784.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 479.00 | 57 736.00 | | 74 479.00 |
252 Charges sociales | 8 718.00 | 2 463.00 | | 8 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 608.00 | 6 691.00 | | 5 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 439.00 | 160 941.00 | | 176 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 193.00 | 9 836.00 | | 5 193.00 |
294 Charges financières | | 168.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 539.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 003.00 | 9 129.00 | | 5 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 068.00 | | | 176 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |