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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 377.00 | 67 547.00 | 47 829.00 | 115 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 723.00 | 67 547.00 | 130 176.00 | 197 723.00 |
060 Stock marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
084 Disponibilités | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
110 Total général Actif | 224 085.00 | 67 547.00 | 156 538.00 | 224 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 624.00 | 193 109.00 | | 134 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 1 499.00 | 2 622.00 | | 1 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 623.00 | 195 731.00 | | 153 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | 150.00 | | 86.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 311.00 | 57 560.00 | | 46 311.00 |
242 Autres charges externes. | 29 247.00 | 41 306.00 | | 29 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 2 188.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 561.00 | 76 764.00 | | 50 561.00 |
252 Charges sociales | 13 492.00 | 12 650.00 | | 13 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 763.00 | 6 661.00 | | 7 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 646.00 | 197 279.00 | | 148 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 977.00 | -1 548.00 | | 4 977.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 137.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 488.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 834.00 | -2 174.00 | | 4 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 723.00 | | | 196 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 241.00 | | | 5 241.00 |