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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 377.00 | 59 784.00 | 54 593.00 | 114 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 723.00 | 59 784.00 | 136 939.00 | 196 723.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
110 Total général Actif | 211 775.00 | 59 784.00 | 151 991.00 | 211 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 109.00 | 178 913.00 | | 193 109.00 |
230 Autres produits | 2 622.00 | 2 719.00 | | 2 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 731.00 | 181 632.00 | | 195 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -150.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 560.00 | 49 824.00 | | 57 560.00 |
242 Autres charges externes. | 41 306.00 | 35 671.00 | | 41 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 2 289.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 764.00 | 74 479.00 | | 76 764.00 |
252 Charges sociales | 12 650.00 | 8 718.00 | | 12 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 661.00 | 5 608.00 | | 6 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 279.00 | 176 439.00 | | 197 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 548.00 | 5 193.00 | | -1 548.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | 190.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 174.00 | 5 003.00 | | -2 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |