| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 196.00 | 46 680.00 | 29 516.00 | 76 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 696.00 | 46 680.00 | 33 016.00 | 79 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 855.00 | | 341 855.00 | 341 855.00 |
BZ Autres créances | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CF Disponibilités | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 561.00 | | 525 561.00 | 525 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 257.00 | 46 680.00 | 558 577.00 | 605 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 768.00 | 59 197.00 | | 87 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 589.00 | 51 071.00 | | 68 589.00 |
DL TOTAL (I) | 187 107.00 | 118 518.00 | | 187 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | 29 364.00 | | 21 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 459.00 | 35 004.00 | | 37 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 859.00 | 3 673.00 | | 160 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 046.00 | 39 632.00 | | 109 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 470.00 | 107 673.00 | | 371 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 577.00 | 226 191.00 | | 558 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 084.00 | 86 124.00 | | 356 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 044.00 | 740 298.00 | 794 342.00 | 54 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 044.00 | 740 298.00 | 794 342.00 | 54 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 57 633.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 57 633.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | 497.00 | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 103.00 | 57 633.00 | | 72 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 940.00 | 58 130.00 | | 76 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | -497.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 8 649.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 282.00 | 565 558.00 | | 964 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 693.00 | 514 487.00 | | 895 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 589.00 | 51 071.00 | | 68 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 426.00 | 124 710.00 | | 174 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 696.00 | | 72 103.00 | 79 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 103.00 | 79 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 103.00 | 76 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 196.00 | | 72 103.00 | 76 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 391.00 | 20 289.00 | | 26 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | 20 289.00 | | 26 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 341 855.00 | | | 341 855.00 |
VB T. V. A. | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 549.00 | 6 163.00 | 15 386.00 | 21 549.00 |
VI Groupe et associés | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VP Divers | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 788.00 | 427 788.00 | | 427 788.00 |
VW T.V.A. | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 513.00 | 318 127.00 | 15 386.00 | 333 513.00 |