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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 163.00 | 99 072.00 | 38 091.00 | 137 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658.00 | 2 250.00 | 9 408.00 | 11 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 322.00 | 101 322.00 | 51 000.00 | 152 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 328.00 | | 448 328.00 | 448 328.00 |
BZ Autres créances | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CF Disponibilités | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 717.00 | | 565 717.00 | 565 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 038.00 | 101 322.00 | 616 716.00 | 718 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
DH Report à nouveau | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 259 532.00 | 259 532.00 | | 259 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
EA Autres dettes | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 184.00 | 357 184.00 | | 357 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 716.00 | 616 716.00 | | 616 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 482.00 | 354 482.00 | | 354 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 305.00 | | 1 065 305.00 | 1 065 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 305.00 | | 1 065 305.00 | 1 065 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -909.00 | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 065.00 | 1 072 065.00 | | 1 072 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 642.00 | 1 059 642.00 | | 1 059 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 322.00 | 71.00 | 71.00 | 101 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 322.00 | 71.00 | 71.00 | 101 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 329.00 | 69 329.00 | | 69 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 328.00 | 448 328.00 | | 448 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 105.00 | 6 402.00 | 2 703.00 | 9 105.00 |
VI Groupe et associés | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 282.00 | 538 282.00 | | 538 282.00 |
VW T.V.A. | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 184.00 | 354 482.00 | 2 703.00 | 357 184.00 |