| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 938.00 | 70 245.00 | 31 692.00 | 101 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 438.00 | 70 245.00 | 35 192.00 | 105 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 565.00 | | 375 565.00 | 375 565.00 |
BZ Autres créances | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CF Disponibilités | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 968.00 | | 521 968.00 | 521 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 406.00 | 70 245.00 | 557 161.00 | 627 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 107.00 | 87 768.00 | | 154 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 001.00 | 68 589.00 | | 60 001.00 |
DL TOTAL (I) | 247 108.00 | 187 107.00 | | 247 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 386.00 | 21 549.00 | | 15 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 930.00 | 37 459.00 | | 132 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 160 859.00 | | 60 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 324.00 | 109 046.00 | | 101 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 052.00 | 371 470.00 | | 310 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 161.00 | 558 577.00 | | 557 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 356 084.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 505.00 | | 973 505.00 | 973 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 505.00 | | 973 505.00 | 973 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 842.00 | 80 000.00 | | 15 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842.00 | 80 000.00 | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 4 837.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | 72 103.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 76 940.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 942.00 | 3 060.00 | | 7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 5 581.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 320.00 | 964 282.00 | | 992 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 318.00 | 895 693.00 | | 932 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 001.00 | 68 589.00 | | 60 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 884.00 | 174 426.00 | | 218 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 696.00 | | 31 302.00 | 79 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 105 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 101 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 196.00 | | 31 302.00 | 76 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 680.00 | 23 566.00 | | 46 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 680.00 | 23 566.00 | | 46 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 565.00 | 375 565.00 | | 375 565.00 |
VB T. V. A. | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 386.00 | 6 281.00 | 9 105.00 | 15 386.00 |
VI Groupe et associés | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VP Divers | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 464.00 | 421 464.00 | | 421 464.00 |
VW T.V.A. | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 052.00 | 300 947.00 | 9 105.00 | 310 052.00 |