| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 969.00 | 110 646.00 | 53 323.00 | 163 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 163.00 | 8 440.00 | 4 723.00 | 13 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 132.00 | 119 086.00 | 60 047.00 | 179 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 577.00 | 32 918.00 | 769 659.00 | 802 577.00 |
BZ Autres créances | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CF Disponibilités | 130 419.00 | | 130 419.00 | 130 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 276.00 | 32 918.00 | 1 018 358.00 | 1 051 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 409.00 | 152 004.00 | 1 078 405.00 | 1 230 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
DH Report à nouveau | 130 283.00 | 72 425.00 | | 130 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 880.00 | 57 858.00 | | 51 880.00 |
DL TOTAL (I) | 369 270.00 | 317 390.00 | | 369 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 410.00 | 155 664.00 | | 150 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 062.00 | 223 879.00 | | 276 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 679.00 | 176 148.00 | | 225 679.00 |
EA Autres dettes | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 135.00 | 558 399.00 | | 709 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 405.00 | 875 789.00 | | 1 078 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 135.00 | 558 399.00 | | 709 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 943.00 | | 1 610 943.00 | 1 610 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 943.00 | | 1 610 943.00 | 1 610 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 144.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | 177.00 | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 981.00 | 239.00 | | -7 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 4 889.00 | | 10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 020.00 | 1 179 106.00 | | 1 614 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 140.00 | 1 121 248.00 | | 1 562 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 880.00 | 57 858.00 | | 51 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 654.00 | | 30 794.00 | 191 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 315.00 | 179 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 315.00 | 177 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 654.00 | | 30 794.00 | 189 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 137.00 | 37 264.00 | 43 315.00 | 125 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 137.00 | 37 264.00 | 43 315.00 | 125 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 062.00 | 276 062.00 | | 276 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 763 075.00 | 763 075.00 | | 763 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VB T. V. A. | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VI Groupe et associés | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 781.00 | 899 781.00 | | 899 781.00 |
VW T.V.A. | 120 145.00 | 120 145.00 | | 120 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 135.00 | 709 135.00 | | 709 135.00 |