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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 551.00 | 119 861.00 | 57 690.00 | 177 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 5 276.00 | 6 828.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 654.00 | 125 137.00 | 66 517.00 | 191 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 535.00 | 32 918.00 | 544 617.00 | 577 535.00 |
BZ Autres créances | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CF Disponibilités | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 190.00 | 32 918.00 | 809 272.00 | 842 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 844.00 | 158 055.00 | 875 789.00 | 1 033 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
DH Report à nouveau | 72 425.00 | 60 001.00 | | 72 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 858.00 | 12 423.00 | | 57 858.00 |
DL TOTAL (I) | 317 390.00 | 259 532.00 | | 317 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709.00 | 9 105.00 | | 2 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 664.00 | 154 151.00 | | 155 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 879.00 | 69 329.00 | | 223 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 148.00 | 94 551.00 | | 176 148.00 |
EA Autres dettes | | 30 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 399.00 | 357 184.00 | | 558 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 789.00 | 616 716.00 | | 875 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 399.00 | 354 482.00 | | 558 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 664.00 | | | 155 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 322.00 | | 40 961.00 | 152 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 191 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 189 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 822.00 | | 40 961.00 | 148 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 322.00 | 23 911.00 | 96.00 | 101 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 322.00 | 23 911.00 | 96.00 | 101 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 879.00 | 223 879.00 | | 223 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 033.00 | 538 033.00 | | 538 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VB T. V. A. | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 432.00 | 676 432.00 | | 676 432.00 |
VW T.V.A. | 115 910.00 | 115 910.00 | | 115 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 399.00 | 558 399.00 | | 558 399.00 |