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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 22 942.00 | 121 058.00 | 144 000.00 |
BF Prêts | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 958.00 | 65 221.00 | 381 737.00 | 446 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 001.00 | 65 221.00 | 417 780.00 | 483 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | 42 279.00 | 160 721.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 661.00 | 101 398.00 | | 137 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | 36 263.00 | | 8 941.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | 2 749.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 160 712.00 | 151 410.00 | | 160 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 720.00 | 126 440.00 | | 116 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 167.00 | 114 168.00 | | 118 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 9 638.00 | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | 9 631.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 068.00 | 259 878.00 | | 257 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 780.00 | 411 288.00 | | 417 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 488.00 | 259 878.00 | | 150 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 105.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 556.00 | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 650.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | 426.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 1 076.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -520.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 393.00 | 151 321.00 | | 87 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 452.00 | 115 057.00 | | 78 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 941.00 | 36 264.00 | | 8 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 424.00 | | 33 708.00 | 416 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 174.00 | 283 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 446 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 314.00 | | 33 708.00 | 253 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 147.00 | 4 795.00 | | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 4 795.00 | | 18 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 749.00 | 361.00 | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 029.00 | 361.00 | | 45 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 509.00 | 9 930.00 | 42 669.00 | 116 509.00 |
VI Groupe et associés | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 068.00 | 150 488.00 | 42 669.00 | 257 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 6 224.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 5 693.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 6 760.00 | 6 575.00 | | 6 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 305.00 | 1 889.00 | | 5 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 262.00 | 6 224.00 | | 6 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 281.00 | 17 389.00 | | 16 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 836.00 | 3 083.00 | | 1 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 160.00 | 14 157.00 | | 17 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |