| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 260.00 | 1 715.00 | 18 545.00 | 20 260.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 32 532.00 | 111 468.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 124.00 | 577.00 | 701.00 |
BF Prêts | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 023.00 | 76 651.00 | 344 372.00 | 421 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 893.00 | 76 651.00 | 378 242.00 | 454 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | 42 279.00 | 160 721.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 011.00 | 146 602.00 | | 146 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | -591.00 | | 2 139.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 162 260.00 | 160 121.00 | | 162 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 560.00 | 106 785.00 | | 96 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 698.00 | 114 168.00 | | 101 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 20 891.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | 9 737.00 | | 9 797.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 982.00 | 251 598.00 | | 215 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 242.00 | 411 719.00 | | 378 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 130.00 | 155 235.00 | | 130 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 347.00 | 24 050.00 | | 30 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 349.00 | 24 050.00 | | 30 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 380.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 347.00 | 24 050.00 | | 30 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 895.00 | 24 430.00 | | 30 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -380.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 475.00 | 108 117.00 | | 114 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 337.00 | 108 708.00 | | 112 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | -591.00 | | 2 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 719.00 | | 7 651.00 | 443 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 347.00 | 240 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 347.00 | 421 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | 701.00 | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 459.00 | | 6 950.00 | 263 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 737.00 | 6 634.00 | | 27 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 737.00 | 4 919.00 | | 27 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 363.00 | 10 511.00 | 45 169.00 | 96 363.00 |
VI Groupe et associés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 050.00 | 6 988.00 | 37 062.00 | 44 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 982.00 | 130 130.00 | 45 169.00 | 215 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 6 138.00 | | 6 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | 5 248.00 | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 8 551.00 | 6 478.00 | | 8 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 092.00 | 16 901.00 | | 10 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | 6 138.00 | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 825.00 | 17 337.00 | | 16 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 021.00 | 3 244.00 | | 5 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 548.00 | 28 627.00 | | 22 548.00 |