| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 27 737.00 | 116 263.00 | 144 000.00 |
BF Prêts | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 719.00 | 70 016.00 | 373 702.00 | 443 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 736.00 | 70 016.00 | 411 719.00 | 481 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | 42 279.00 | 160 721.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 602.00 | 137 661.00 | | 146 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591.00 | 8 941.00 | | -591.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 160 121.00 | 160 712.00 | | 160 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 785.00 | 116 720.00 | | 106 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 168.00 | 118 167.00 | | 114 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 10 863.00 | | 20 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 737.00 | 11 300.00 | | 9 737.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 598.00 | 257 068.00 | | 251 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 719.00 | 417 780.00 | | 411 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 235.00 | 150 488.00 | | 155 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 050.00 | 3 174.00 | | 24 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 050.00 | 3 174.00 | | 24 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 214.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 050.00 | 3 174.00 | | 24 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 430.00 | 3 750.00 | | 24 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -575.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 117.00 | 87 393.00 | | 108 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 708.00 | 78 452.00 | | 108 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591.00 | 8 941.00 | | -591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 958.00 | | 20 811.00 | 446 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 050.00 | 263 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 443 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 17 150.00 | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 848.00 | | 3 661.00 | 283 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | 4 795.00 | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 4 795.00 | | 22 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 389.00 | | | 45 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 580.00 | 10 216.00 | 43 902.00 | 106 580.00 |
VI Groupe et associés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 598.00 | 155 235.00 | 43 902.00 | 251 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | 6 262.00 | | 6 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 5 095.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 6 478.00 | 6 760.00 | | 6 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 901.00 | 5 305.00 | | 16 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | 6 262.00 | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 337.00 | 16 281.00 | | 17 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 244.00 | 1 836.00 | | 3 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 627.00 | 17 160.00 | | 28 627.00 |