| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 260.00 | 5 145.00 | 15 115.00 | 20 260.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 42 123.00 | 101 877.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 591.00 | 109.00 | 701.00 |
BF Prêts | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 929.00 | 92 081.00 | 343 848.00 | 435 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 734.00 | 92 081.00 | 369 653.00 | 461 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | 44 222.00 | 158 778.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 955.00 | 148 150.00 | | 149 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 969.00 | 1 806.00 | | -5 969.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 158 096.00 | 164 065.00 | | 158 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 047.00 | 92 682.00 | | 82 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 334.00 | 91 750.00 | | 113 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 5 901.00 | | 2 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651.00 | 11 871.00 | | 13 651.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 14 483.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 556.00 | 216 845.00 | | 211 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 653.00 | 380 910.00 | | 369 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 623.00 | 134 982.00 | | 140 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 144.00 | 1 804.00 | | 8 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | 150.00 | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 653.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 647.00 | 85 513.00 | | 94 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 616.00 | 83 707.00 | | 100 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 969.00 | 1 806.00 | | -5 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 483.00 | | 22 590.00 | 421 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 144.00 | 254 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144.00 | 435 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 701.00 | | | 160 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 522.00 | | 22 590.00 | 240 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 115.00 | 6 744.00 | | 41 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 1 715.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 685.00 | 5 029.00 | | 37 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 42 240.00 | 2 524.00 | 542.00 | 42 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 240.00 | 2 524.00 | 542.00 | 42 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 350.00 | 2 524.00 | 542.00 | 45 350.00 |
UG ‐ Financières | | 2 524.00 | 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 863.00 | 10 930.00 | 46 968.00 | 81 863.00 |
VI Groupe et associés | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 556.00 | 140 623.00 | 46 968.00 | 211 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | 6 372.00 | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | 4 104.00 | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 7 562.00 | 7 542.00 | | 7 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 199.00 | 10 520.00 | | 9 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 099.00 | 6 372.00 | | 7 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 330.00 | 16 828.00 | | 16 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 176.00 | 7 245.00 | | 3 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 088.00 | 22 166.00 | | 21 088.00 |