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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 260.00 | 3 430.00 | 16 830.00 | 20 260.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 37 327.00 | 106 673.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 358.00 | 343.00 | 701.00 |
BF Prêts | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 483.00 | 83 355.00 | 338 127.00 | 421 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 266.00 | 83 355.00 | 380 910.00 | 464 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | 42 240.00 | 160 760.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 150.00 | 146 011.00 | | 148 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | 2 139.00 | | 1 806.00 |
DK Provisions réglementées | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 164 065.00 | 162 260.00 | | 164 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 682.00 | 96 560.00 | | 92 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 750.00 | 104 567.00 | | 91 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 7 910.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871.00 | 9 797.00 | | 11 871.00 |
EA Autres dettes | 14 483.00 | 18.00 | | 14 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 845.00 | 218 851.00 | | 216 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 910.00 | 381 111.00 | | 380 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 982.00 | 132 999.00 | | 134 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 804.00 | 2.00 | | 1 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | 32 849.00 | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 548.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 33 395.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -546.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 239.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 513.00 | 116 975.00 | | 85 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 707.00 | 114 837.00 | | 83 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806.00 | 2 139.00 | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 483.00 | | | 421 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 701.00 | | | 160 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 371.00 | 6 744.00 | | 34 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 656.00 | 5 029.00 | | 32 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 279.00 | | 39.00 | 42 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 389.00 | | 39.00 | 45 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UP Prêts | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 487.00 | 10 623.00 | 45 650.00 | 92 487.00 |
VI Groupe et associés | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 845.00 | 134 982.00 | 45 650.00 | 216 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 6 043.00 | | 6 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | 3 905.00 | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 7 542.00 | 8 551.00 | | 7 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 520.00 | 10 092.00 | | 10 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 372.00 | 6 043.00 | | 6 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 828.00 | 16 825.00 | | 16 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 245.00 | 5 021.00 | | 7 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 166.00 | 22 548.00 | | 22 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |