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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 836.00 | | 409 836.00 | 409 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 485.00 | | 95 485.00 | 95 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 321.00 | | 505 321.00 | 505 321.00 |
CU Autres participations | 409 836.00 | | 409 836.00 | 409 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 261 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 543.00 | 4 018.00 | | 6 543.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 10 327.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 920.00 | 50 495.00 | | -4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 111 931.00 | 325 840.00 | | 111 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 632.00 | 136 609.00 | | 100 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 546.00 | 73 077.00 | | 274 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 1 108.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 17 574.00 | | 17 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 390.00 | 228 368.00 | | 393 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 321.00 | 554 208.00 | | 505 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 680.00 | 127 735.00 | | 329 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 963.00 | 229 897.00 | | 75 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 883.00 | 179 403.00 | | 80 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 920.00 | 50 495.00 | | -4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 836.00 | | | 409 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 836.00 | | | 409 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |
UX Autres créances clients | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 632.00 | 36 923.00 | 63 710.00 | 100 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VP Divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 390.00 | 329 680.00 | 63 710.00 | 393 390.00 |