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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
BZ Autres créances | 93 613.00 | | 93 613.00 | 93 613.00 |
CF Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 751.00 | | 187 751.00 | 187 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 423.00 | | 497 423.00 | 497 423.00 |
CU Autres participations | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 6 543.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 592.00 | 248 039.00 | | 47 592.00 |
DL TOTAL (I) | 168 592.00 | 359 971.00 | | 168 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 881.00 | 63 880.00 | | 25 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 871.00 | 267 961.00 | | 268 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 307.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | 14 642.00 | | 32 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 831.00 | 347 789.00 | | 328 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 423.00 | 707 760.00 | | 497 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 831.00 | 321 974.00 | | 328 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 128.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 387.00 | 426 559.00 | | 129 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 795.00 | 178 520.00 | | 81 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 592.00 | 248 039.00 | | 47 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 672.00 | | | 309 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 977.00 | 230 977.00 | | 230 977.00 |
UX Autres créances clients | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VI Groupe et associés | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 831.00 | 328 831.00 | | 328 831.00 |