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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 652.00 | | 272 652.00 | 272 652.00 |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 596.00 | | 301 596.00 | 301 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 268.00 | | 611 268.00 | 611 268.00 |
CU Autres participations | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 689.00 | -10 088.00 | | 48 689.00 |
DL TOTAL (I) | 169 689.00 | 158 504.00 | | 169 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 282.00 | 313 750.00 | | 390 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 364.00 | | 1 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 883.00 | 44 614.00 | | 49 883.00 |
EA Autres dettes | | 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 579.00 | 360 646.00 | | 441 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 268.00 | 519 150.00 | | 611 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 646.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 390 282.00 | | | 390 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -325.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 598.00 | 77 166.00 | | 133 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 908.00 | 87 254.00 | | 84 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 689.00 | -10 088.00 | | 48 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 672.00 | | | 309 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 672.00 | | | 309 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 282.00 | 390 282.00 | | 390 282.00 |
UX Autres créances clients | 272 652.00 | 272 652.00 | | 272 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 182.00 | 275 182.00 | | 275 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 579.00 | 441 579.00 | | 441 579.00 |