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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 135.00 | | 177 135.00 | 177 135.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 478.00 | | 209 478.00 | 209 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 150.00 | | 519 150.00 | 519 150.00 |
CU Autres participations | 309 672.00 | | 309 672.00 | 309 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 088.00 | 47 592.00 | | -10 088.00 |
DL TOTAL (I) | 158 504.00 | 168 592.00 | | 158 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 750.00 | 268 871.00 | | 313 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 339.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 614.00 | 32 739.00 | | 44 614.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 646.00 | 328 831.00 | | 360 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 150.00 | 497 423.00 | | 519 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 646.00 | 328 831.00 | | 360 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -108.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 166.00 | 129 387.00 | | 77 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 254.00 | 81 795.00 | | 87 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 088.00 | 47 592.00 | | -10 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 672.00 | | | 309 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 668.00 | 314 668.00 | | 314 668.00 |
UX Autres créances clients | 177 135.00 | 177 135.00 | | 177 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 296.00 | 179 296.00 | | 179 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 646.00 | 360 646.00 | | 360 646.00 |