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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 208.00 | 20 853.00 | 58 355.00 | 79 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 728.00 | 27 118.00 | 105 610.00 | 132 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 986.00 | 47 971.00 | 235 015.00 | 282 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BT Marchandises | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
BZ Autres créances | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CF Disponibilités | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 998.00 | | 265 998.00 | 265 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 985.00 | 47 971.00 | 501 014.00 | 548 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 601.00 | 114 408.00 | | 205 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 707.00 | 131 193.00 | | 109 707.00 |
DL TOTAL (I) | 320 808.00 | 251 101.00 | | 320 808.00 |
DP Provisions pour risques | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 830.00 | 68 820.00 | | 44 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 050.00 | 67 504.00 | | 28 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | 2 210.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 8 589.00 | | 16 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 757.00 | 45 931.00 | | 59 757.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 1 901.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 972.00 | 194 955.00 | | 155 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 014.00 | 470 290.00 | | 501 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 658.00 | 192 745.00 | | 132 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 009.00 | | 44 627.00 | 241 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 282 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 211 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 009.00 | | 44 577.00 | 170 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 923.00 | 24 698.00 | 2 650.00 | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 24 698.00 | 2 650.00 | 25 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 830.00 | 24 315.00 | 20 515.00 | 44 830.00 |
VI Groupe et associés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
VP Divers | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 173.00 | 132 658.00 | 20 515.00 | 153 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |